El Consejo Directo de la Institución Educativa Municipal Integral del Sumapaz en reunión realizada el 30 de noviembre de 2018 analizó las cuentas y cierres de ese año. Las cuentas de cierre son las siguientes:
Ingresos 2018:
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Conceptos |
Ingresos |
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Saldo TM Uniformes banda 2017 |
$ 3.628.000 |
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Saldo TM Pruebas SABER 2017 |
$ 155.850 |
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Saldo TM Intereses 2017 |
$ 22.650 |
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Saldo SGP 2017 (con pagos pendientes 2017) |
$ 14.125.709 |
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Intereses cuenta de ahorros enero |
$ 6.256 |
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Intereses cuenta de ahorros febrero |
$ 5.247 |
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Intereses cuenta de ahorros marzo |
$ 5.249 |
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Intereses cuenta de ahorros abril |
$ 5.467 |
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Intereses cuenta de ahorros mayo |
$ 11.733 |
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Intereses cuenta de ahorros junio |
$ 11.738 |
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Intereses cuenta de ahorros julio |
$ 11.743 |
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Intereses cuenta de ahorros agosto |
$ 11.728 |
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Intereses cuenta de ahorros septiembre |
$ 11.377 |
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Intereses cuenta de ahorros octubre |
$ 9.223 |
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Intereses cuenta de ahorros noviembre |
$ - |
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Intereses cuenta de ahorros diciembre |
$ - |
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Recursos SGP 2018 |
$ 15.588.492 |
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Recursos municipales instructor banda 2018 |
$ 4.000.000 |
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Total: |
$ 37.610.462 |
Valores cancelados al 30 de noviembre de 2018:
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Conceptos |
Egresos |
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Pago pendiente instructor de banda 2017 |
$ 776.000 |
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Transferencias enero |
$ 8.330 |
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Impuestos febrero |
$ 24.000 |
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Diplomas 2017 (cheque no había sido cobrado) |
$ 676.500 |
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Cobro NETCASH Junio |
$ 60.095 |
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Cobro NETCASH Julio |
$ 60.095 |
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Impresora KYOSERA |
$ 3.028.400 |
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Cobro por transferencia |
$ 2.380 |
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Cobro NETCASH Agosto |
$ 60.095 |
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Impuestos agosto |
$ 86.000 |
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Banderas y bases |
$ 1.423.000 |
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Implementos de aseo |
$ 2.278.300 |
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Impuestos septiembre |
$ 154.700 |
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Impuestos octubre |
$ 175.000 |
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Impuesto pendiente de agosto (octubre) |
$ 80.000 |
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Cobro NETCASH Septiembre |
$ 60.095 |
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Total: |
$ 8.952.990 |
Valores que deben ser cancelados antes de finalizar 2018:
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Conceptos |
Egresos |
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Instructor de la banda |
$ 4.000.000 |
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Diplomas y empastes de libros 2018 |
$ 700.017 |
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Papelería |
$ 3.178.550 |
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Avisos |
$ 550.000 |
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Reembolso impuesto |
$ 27.000 |
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Total: |
$ 8.455.567 |
Saldos al 30 de noviembre de 2018:
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Saldos |
Valores |
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Total de ingresos: |
$ 37.610.462 |
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Valor cancelado: |
$ 8.952.990 |
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Valor por cancelar: |
$ 8.455.567 |
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Pendiente por devolver: |
$ 155.850 |
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Saldo real: |
$ 20.046.055 |
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Saldo actual en cuentas: |
$ 28.657.472 |
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Total Transf. Municipales |
$ 7.806.500 |
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TM - Saldo 2017 (Devolver): |
$ 3.783.850 |
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TM - Intereses 2017: |
$ 22.650 |
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TM - Instructor banda |
$ 4.000.000 |
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Total Transf. SGP |
$ 28.327.462 |
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SGP - Saldo 2017 |
$ 12.649.209 |
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SGP 2018 |
$ 15.588.492 |
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Intereses acumulados |
$ 89.761 |
